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    世界引擎再次發動:PMI新高、車等煤又現、挖掘機賣空、集裝箱難求

    隨著疫情后生產生活秩序逐漸恢復正常,國內服務業持續加速恢復。12月3日公布的11月財新中國通用服務業經營活動指數錄得57.8,較10月上升1個百分點,為2010年5月以來次高值,僅次于2020年6月。此前,公布的11月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)錄得54.9,高于10月1.3個百分點,創10年來新高。

    在此拉動下,11月財新中國綜合PMI提升1.8個百分點至57.5,創下2010年3月后最強勁增速。

    近期,國內外大宗商品價格、鋼鐵有色等板塊的周期股均走出一波強勢反彈,順周期板塊行情在市場上獲得較高的一致性認同。號稱世界引擎的中國經濟再次發動,而伴隨著2020年已近尾聲,展望2021年,中國經濟能否繼續保持強勁復蘇勢頭,全球經濟是否能逐步步入復蘇的軌道,這也是各行各業格外關注的話題。

    國盛證券研報認為,11月制造業、非制造業PMI普漲,四季度GDP增速可能超預期。產銷兩旺,供需循環持續改善。進出口訂單繼續擴張,預計11月出口仍然強勁,Q4凈出口將對GDP形成明顯拉動??傮w看,PMI反映制造業、服務業加速修復,上下游價格普遍上漲,經濟復蘇勢頭強勁。

    煤炭市場再現“車等煤”

    “春江水暖鴨先知”,要說對經濟復蘇的預期,資本市場的嗅覺總是很靈敏,在一定程度上也體現了對實體經濟的前瞻性和先導性的預判。

    近期國內外大宗商品出現一波反彈,A股市場的周期板塊也出現較強的短期反彈走勢,這背后是市場對全球經濟復蘇預期的信號釋放。

    此外,在全球經濟復蘇預期向好等因素推動下,近期,國際大宗商品市場明顯回暖,原油、基本金屬、鐵礦石等工業品逐步走強。上周WTI原油上漲7.4%,布倫特原油上漲7%,均實現連續四周上漲。倫銅上周漲超3%,報7506美元/噸,創七年半來新高。倫鎳上周漲1.72%,報16427美元/噸,創去年12月以來新高。

    與此同時,資源類板塊和航運板塊非常類似。大宗商品價格已經瘋狂,股市“煤飛色舞”,滿城爭說鐵礦石。12月3日晚,國內商品期貨夜盤,鐵礦石期貨主力合約2101盤中上沖至943元/噸,上漲幅度達0.75%,創下2013年12月以來的新高。

    據記者統計,今年年初至今,鐵礦石期貨價格已漲超44%,并創下了2013年12月以來的新高。在鐵礦石的帶動下,黑色系大眾商品主力合約均屢創新高。

    12月2日,國內焦煤期貨主力合約收報1536元/噸,當日漲幅4.14%,以收盤價來看,創下了該商品期貨自2016年底以來的新高;焦炭方面,2日收報2578元/噸,創下近2年的新高。

    12月2日,環渤海動力煤價格指數最新一期(11月25日-12月1日)報收于570元/噸,環比上行4元/噸。另據商務部監測,上周(11月23日至11月29日)全國煤炭價格以漲為主,其中煉焦煤、動力煤價格分別為每噸767元和585元,分別上漲0.3%和0.2%,二號無煙塊煤價格每噸924元,下降0.3%。

    進入12月,全國的集中供暖區域已經基本上全部實現了暖氣供應。從時間上來看,大部分地區的供暖持續4個月,從11月中旬到次年的3月中旬;個別地區如東北、西北部分城市因為低溫持續時間長從而會有較長的供暖時間。拉尼娜現象帶來的“冷冬”預期將推動今冬旺季需求高增長。

    業內人士表示,從目前供暖供熱行業的能源供應來看,煤炭無疑是最大的來源。中國燃煤供暖面積占總量83%,其余的來自于天然氣等其他能源,故影響最大的上游能源是煤炭。此外,從事煤炭貿易的李先生對《華夏時報》記者表示,長久以來,煤炭價格綠色區間為500元-570元/噸,而目前北方港口動力煤5500大卡報價已超過640元/噸。

    李先生表示,年末動力煤需求處于旺季,不過,受進口煤平控政策影響,電廠配額多已用完。據悉,此前政府新增加的2000萬噸進口額度下發至終端電廠,積極詢盤備貨后最快半個多月才能到廠,暫時無法緩解供給緊張?,F在產地煤礦銷售火爆,出現車等煤現象,從而也促使煤礦調價頻繁。

    與此同時,冬季用煤高峰之際,煤價上漲勢不可擋。而在煤礦事故頻發的背景下,各地均強化了安全生產,國內煤礦生產難有增量,煤礦庫存持續下降。鋼之家高級分析師杜洪峰對《華夏時報》記者表示,冬季保供穩價政策精準發力,國內供應總體穩定,但港口累庫緩慢,隨著冷空氣的到來,南方進入枯水期,水電替代效應減弱,火電取暖用煤漸增,電廠采購動能偏強,加之低硫高卡煤需求強勁,港口煤炭出現結構性緊缺。

    外貿運力“一箱難求”

    伴隨著中國經濟在全球率先復蘇,三季度進出口貿易額也創出新高,這也意味著今年是做航運、做集裝箱生意最好的年份。在寧波從事進出口貿易的梁福明先生對《華夏時報》記者表示,今年對于在東南沿海一帶做船舶航運的企業家來說,今年二季度以來,幾乎忙的沒時間睡覺,各類商品不停的往來運輸。

    二季度后,當國內疫情趨緩之際,大多數通過航運出口的商品中,口罩等防疫物資占大多數,而三季度出口商品更偏向于消費類用品居多。今年也就一季度有點困難,但現在日子非常好過,樂觀預計明年全球復蘇,運力會全面恢復正常。臨近年底,伴隨著英國、俄羅斯的疫苗相繼投入使用,相信未來國際航運將是一個好年景。

    據悉,10月上海港集裝箱吞吐量首次實現單月突破400萬標準箱,到達420萬標準箱,再次刷新月度歷史紀錄。進入11月后集裝箱船舶運費水漲船高,各大船公司的集裝箱運價天天漲,最熱門的是歐美航線。從上海發往美國洛杉磯的集裝箱運價,從3月左右的1200美元,一路暴漲到了11月的4000美元。

    上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數顯示,截至11月27日,摸高到2048.27點,創下金融危機以來的新高。中國運價率先上升,反映的是中國經濟率先復蘇,也反映了航運公司在疫情期減少運量,集裝箱在各洲往來不暢,出現一箱難求的景象。

    據記者了解,疫情期間,世界各地港口不能正常運轉,散落在全球各地的集裝箱未能及時回流。目前,大量空箱在美國、歐洲、澳大利亞等地積壓,亞洲地區的集裝箱也出現短缺。中國每發運3個集裝箱只有1個返回。通常60天可返回的集裝箱,現在拖延到100天,租箱費用更是上漲150%左右。

    中國青島、連云港、寧波和上海等大型港口正因為集裝箱極度缺乏而導致船舶停泊作業延誤,港口承壓。中國進出口貨運航線主要對接的歐美、東盟、澳大利亞等因疫情導致港口塞港,也影響了集裝箱的周轉效率。

    在加快舊箱周轉的同時,為滿足市場的快速變化和用箱需求,集裝箱制造企業開足馬力保供應,投入滿負荷生產。據中國集裝箱協會的監測數據顯示,標準干貨箱產量8月份較7月份增長100%,9月持續增長達到近30萬TEU,月產箱量創近5年來最高,并在10-11月持續維持高產出。

    為此,12月3日,商務部發言人也表示,關于外貿物流問題,由于受新冠肺炎疫情影響,目前全球多國都面臨相似的難題,運力供需不匹配是運價上漲的直接原因,集裝箱周轉不暢等因素間接推高了航運成本、降低了物流效率。我們將會同有關部門,在前期工作的基礎上,繼續推動加大運力投放,支持加快集裝箱回運,提高運轉效率,支持集裝箱制造企業擴大產能,同時加大對市場監管的力度,努力穩定市場價格,為外貿平穩發展提供有力的物流支撐。

    經濟強勁復蘇

    作為經濟變化的晴雨表,我國PMI已連續9個月位于臨界點以上,傳遞出經濟向好的明確信號,表明經濟呈現持續穩定恢復態勢,質量持續向好。

    與此同時,伴隨著經濟數據的大幅回升,中國經濟已經成為推動全球經濟復蘇的一個重要引擎,穩定的內需市場和不斷強化的對外開放,將成為拉動海外市場需求的重要力量。

    “伴隨著中國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復,在有序復工復產的過程中,衍生出了不少新消費、新業態、新模式,為經濟新動能的壯大提供了強大力量,這也彰顯了中國經濟的強大韌性??梢灶A見的是,在疫情防控阻擊戰取得全面勝利后,中國經濟將迸發出更為強大的活力。”東北證券首席經濟學家付鵬對《華夏時報》記者表示。

    與此同時,付鵬表示,由于中國在全球供應鏈和全球市場中,具有不可替代的地位,中國制造在保障全球供應鏈體系中具有重要作用,中國國內市場也是全球產業鏈中重要訂單來源地。此外,今年年初至今,在抗擊疫情的過程中,我國加大宏觀政策應對力度,黨中央、國務院出臺了一系列穩定供應鏈、產業鏈和穩外貿、穩外資的政策措施,積極有序推動國內企業復工復產,從而促使我國外貿進出口呈現逐季回穩態勢。

    據國家統計局公布數據顯示,我國11月新出口訂單指數和進口指數為51.5%和50.9%,分別高于上月0.5和0.1個百分點,均為年內高點,且連續3個月位于擴張區間,保持逐月回升走勢,我國進出口持續恢復向好。在全球經濟嚴重衰退、外部需求明顯萎縮的情況下,中國外貿逆勢而上,更加凸顯強勁韌性。

    此外,自3月底復工復產以來,工程機械銷售持續快速增長,未來工程機械仍將維持淡季不淡、旺季更旺的良好態勢。目前挖掘機銷量增速領漲工程機械,10月挖掘機行業銷量27331輛,增長60.5%,其中國內銷量23892輛,增長60.7%。

    據記者了解,1-10月挖掘機累計銷量26.38萬輛,增長34.5%,全年突破30萬輛概率較大,其中國內1-10月累計銷量23.67萬輛,增長35.5%。往后看,隨著國家新型城鎮化建設持續推進,基建投資作為經濟增長重要部分穩定向上,以及存量更新將迎高峰,工程機械將繼續保持淡季不淡、旺季更旺。

    不僅是國內需求持續攀升,海外需求也相當緊俏。數據顯示,10月挖掘機出口3439輛,同比增長59.4%。業內人士預計,2020年中國挖掘機全球占比有望突破70%。業內人士表示,挖掘機銷量持續火爆的原因,首先是基建回升疊加出口增長,工程機械需求旺盛。其次,國四標準迫在眉睫,更新換代空間巨大。


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